Knjigovodstvo

Glavna knjiga

U području Glavne knjige radi se na slijedećem:

  • Bilanca i RDG kontrolira, sažima i izrađuje bilancu, poreznu bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješća o novčanom tijeku,
  • Blagajne i banke- kontiranje  i knjiženje blagajničkih dokumenata, usklađenje blagajničkih i bankovih stanja za zatvaranje mjeseca,
  • Knjiženje plaća,
  • Knjiženje predujmova djelatnicima - po potrebi,
  • Osnovna sredstva,
  • Vrijednosnice,
  • Inventure,
  • Porezi i davanja,
  • Interni dokumenti / mjesečne aktivnosti,
  • Reporting,
  • Izrada upitnika za Poreznu upravu kod otvaranja poduzeća,
  • Mjesečne statistike,
  • Suradnja s revizorima i drugo.

 

Saldakonti kupaca

  • Obrada matičnih podataka i održavanje matičnog sloga kupaca, preuzimanje podataka iz drugih sustava npr. DTI i kontrola prijenosa,
  • Banke-knjiženje izvoda,zatvaranje konta kupaca , provođenje kompenzacija i sl.,
  • Knjiženje izlaznih računa,
  • Usklađenje unutar koncerna,
  • Telefonsko servisiranje klijenata,
  • Slanje izvoda otvorenih stavaka radi potvrde od strane kupaca,
  • Opominjanje kupaca i drugo.

 

Saldakonti dobavljača

  • Kontrola računa (mjesto troška, potpisi, računska ispravnost i sl.),
  • Kontaktiranje s dobavljačima i klijentima  kad nedostaju neki elementi računa,
  • Provjera aktualnosti bankovnih podataka,
  • Knjiženje ulaznih računa,
  • Konfirmacije salda,
  • Usklađenje unutar koncerna,
  • Kompenzacije i drugo.